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豌豆公主日韩正品美妆销售


创业计划书
报名审核编号： 585
参赛项目名称：豌豆公主日韩正品美妆销售
项目所属领域： 其他服务咨询
团队负责人： 曹丹艺
联系电话：
（毕业）院校：
福建农林大学金山学院

2015年 4 月 27日


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豌豆公主日韩正品美妆销售

目录

公司简单描
述……………………………………………………………………3
公司的宗旨和目
标………………………………………………………………4
主要产品或服务介
绍……………………………………………………………5
公司优势说
明………………………………………………………………………8
市场概况和营销策
略……………………………………………………………9
核心团队情
况………………………………………………………………………12
财务分析及预
测……………………………………………………………………16
融资方
案……………………………………………………………………………
…20

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豌豆公主日韩正品美妆销售


创 业 计 划 书

第一章 公司或项目简介
一、公司或项目的历史背景及现况介绍
化妆品行业是我国国民经济发展最快的行业之一，它经历了从无到有，
从小到大的巨大变化。1 987年的产值仅值18亿元，生产企业只有100家左
右，发展到2000年全行业的销售收入已经达 到了138亿元，拥有3000多家
的生产企业，其年增长率达到了18%左右。到如今，化妆品市场增 长速度较
快，产品形式在诞生，品种在增多。中国的化妆品产业发展势头迅猛，已经
成为新的消 费热点，化妆品即是一种产业也是一种文化，在如今的金融环境
下，化妆品是市场上的朝阳产品，定位不 可撼动。
公司目前主要提供兰芝、爱丽小屋、赫拉、ISPA、花王、CANMAKE等中
低 端化妆品。同时，我公司还面相需要求职面试的同学，为有需要的同学做
定期面膜护理及淡妆有助于面试 的成功。目前，我们的产品服务处于起步阶
段。我们计划按着这种经营模式继续扩大我们的销售范围。
二、研究的内容、意义和立项背景
我公司经营的护肤品主要面临广大爱美女性,以代理个大品 牌的方式,为
客户带来有品牌保证的超值产品.我们公司最大的优势是校园联盟,规模及影
响大 于一般的校园化妆品公司.而且化妆品行业中间成本很高,我们通过直接
代理品牌的方式,降低了中间成 本,保证了顾客的最大利益,这也是其他小规
模公司不乏做到的.我们的盈利渠道主要分为线上线下两部 分.线上部分我们
通过团购打折等方式吸引更多客户购买,增加收入;线下部分我们在各大高校
设有零售点,通过与零售商合作,获取收益;也会采取上门推销的方式让更多
人了解我们的产品,并给予 一定优惠或通过办理会员制与客户建立长期合作
关系
我们公司的目标是成为一家在行业间 有一定名声和实力的公司，最后发
展成为集自主研发与销售于一体的大型公司。销售各种化妆品，为大学 生老

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师及其他 人提供所需的产品，并提供使用指导。保证产品质量，保证价格合
理，保证售后服务的兑现。
三、国内外行业研究现况及发展综述
中国化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的20 多年里，中国化妆品
行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。我国化妆品行业整体已经初具规模，
但从人均消费量来看 ，仍处于较低水平。目前我国人均化妆品消费水平仅仅略高
于印度、越南等国家，远远低于欧美、日本和 韩国等发达国家，化妆品人均年消
费额仅相当于美国的110 和日本的120。未来随着我国经济的持 续快速发展，
市场需求潜力将不断释放，考虑到我国庞大的人口基数，化妆品行业具有巨大的
成 长空间。护肤品是我国化妆品市场中规模最大的子行业，占行业整体比重近七
成。近年来护肤品市场增长 迅速，过去五年复合年均增长率约15.4%，是除基数较
小的男士剃须护理用品外增长最快的子行业。 未来化妆品市场呈现出市场层次化
日益清晰的趋势。产品细分越来越细，出现了部分全新的细分市场领域 。男士剃
须护理、婴幼儿护理用品、彩妆等细分市场具有很大的增长潜力。
近年来，我国经 济持续高速增长，GDP从2001年的11.0万亿元增长到2012
年的51.9万亿元，复合年均 增长率达15.7%。与此同时，2012年中国人口数量已
经达到13.54亿规模。随着经济的飞速 发展和人民生活水平的不断提高，依托庞
大的人口基数，中国已经成为了全球最大的化妆品市场之一。2 012年我国化妆品
销售额1692亿元，约占全球化妆品市场的6.8%，仅次于美国、日本和巴西， 位居
第四。2012年则达到1875亿元，我国化妆品市场增长迅速。2001-2012年我国化< br>妆品市场规模复合年均增长率平均达10.8%，成为全球增长最快的市场之一。
化妆品行业 是中国对外开放最早的产业之一，改革开放后发展迅速，企业数
量众多，市场竞争激烈。目前国内的化妆 品生产企业约有5000 余家，其中中小
型化妆品企业占到总数的90%，但市场份额不到20%。化 妆品行业总体市场较为分
散，超过1%份额的品牌已是市场上比较知名和常见的品牌。目前国内化妆品市 场
主要被外资企业所占据。尽管外资品牌在传统化妆品领域占据优势，但由于化妆
品行业整体容 量大，消费者需求呈现多样性且不断变化，本土品牌依然可以基于
对本土文化的深入理解和消费者心理的 准确把握、通过清晰准确的品牌定位，在
某些细分领域获得长期的发展，甚至取得领先地位。如相宜本草 等本土品牌在国

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内护肤品市场中逐步占据一定的市场份额，并快速成长和发展。

第二章 技术与产品
一、技术描述及技术支持
最早的代购人群为海外留学生有一定的购买能力，对时 尚也有了解，因
此成为帮亲朋好友在国外采购奢侈品的最佳买手。而跑腿的次数一多，委托
人自 然要给些小费而久之以收取商品价格10%的代购费，成了不少代购的共
识。随着海外代购受到国人热捧 ，除了职业代购人外，因公经常出差的人、
境外导游和空姐也成为行业的主力军。
本公司也正 是利用在海外留学的学生这一优势进行产品的而购买以满足
不同顾客的需求，公司长期与海外学生保持亲 密关系，以最优惠的价格来保
证最真实 最正品，由于长期的合作关系与采购量较大，本公司的价格会 低
于同行业价格，给顾客带去真正物美价廉的产品。
二、产品概况
明确表述产品或 服务的性能、技术特点、创新点、典型客户、未来产品
研发计划、知识产权、商业机密以及市场进入壁垒 等。
1、主要产品介绍
首先，我们的产品是通过安全可靠地渠道获得，产品质量是绝对安全
的。
其次，我们针对的顾客是在校大学生及部分上班族，所以我们销售的是
日韩品牌化妆品。 是非常受学生欢迎平切平价的美妆产品。
再次，我们公司主营的产品主要包括护肤品和彩妆，我们公司 主要选择
天然健康时尚的护肤品牌，销售来自济州岛的天然品牌悦诗风吟它多采用绿
茶等天然精 华打造的护肤品，亲民的价格更加适合年轻的大学生群体。也有
更好一点的兰芝品牌它虽然在各大商场有 销售不过价格比较高我们的代购渠
道价格更优惠。至于彩妆，我们公司选择针对18到25岁年轻时尚女 性喜爱
的专业彩妆品牌，包括脸部化妆类，指甲类，清洁类，香水类，唇妆类，睫
毛膏系列和眼 影等。其中有各种气垫BB品牌如赫拉、雪花秀、IOPE，平价的
散粉CANMAKE还有兰芝的隔离 还有爱丽小屋的唇彩口红眉笔眉粉眼线笔睫毛

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膏等平价多元的彩妆。
总结 来说基础护肤有清洁、爽肤、面霜.精华、眼部唇部护理、防晒、隔
离、面膜。彩妆有遮瑕、粉底、腮红 、睫毛、眉毛、眼线、眼影、唇彩、唇
线。针对一些特殊需求有美白、保湿、补水、控油、修护、收缩毛 孔、祛痘
去印、紧肤抗皱。
2、主要产品特性
基础护肤类：兰芝水乳洁面基础三件套 兰芝睡眠面膜：过夜免洗面膜，
在夜间新陈代谢最活跃 、吸收力最强的时间为肌肤导入源源不断的水分兰芝
最新专利香氛，有效舒缓身心疲劳并提升睡眠质量， 从而更好地促进肌肤在
夜间的新陈代谢。悦诗风吟绿茶基础系列：悦诗风吟济州岛火山岩泥毛孔修
护膏 30ml打造光滑“零毛孔”肌肤的毛孔隐藏“橡皮擦” 悦诗风吟济州
岛火山岩毛孔清洁洗颜乳 150ml 济州火山岩泥强力的皮脂吸附力能彻底清
洁毛孔的毛孔清洁洗颜乳悦诗风吟真萃山竹果面膜富含矿物质、维他命以及
儿茶酚成分的山竹果萃取物， 有效改善皮肤粗糙暗沉现象，令肌肤变得更加
娇嫩白皙。自然乐园芦荟胶：所有肤质，镇定皮肤和补充流 失的水分。花王
碧柔防晒 THE FACE SHOP金盏花系列：多种天然植物萃取精华，帮助促进 天
然骨胶原和弹性蛋白的合成，重建肌肤天然滋润保护膜，是毛孔壁更加强壮
健康，更好抵御日 间环境对肌肤的侵害，毛孔更为紧致细小。独特氨基酸糖
配方，温和清理皮层，帮助保护毛孔干净不堵塞 ，神奇的令毛孔变得小而细
洁。
彩妆类：爱丽小屋各色唇彩、眉笔、眼线、睫毛膏。兰芝紫色 绿色隔离、
CANMAKE棉花糖粉饼、ISPA三色遮瑕、奥蜜思隔离、赫拉各色号气垫BB：美白防晒隔离遮瑕。
3、未来产品的研发计划
首先让我们这个美妆中心让更多的学生知道 让他们用更好的更棒的产品
其次我们逐步通过完善获得利益。未来我们不仅提供平价的美妆产品更会根< br>据一些客户的特殊需求销售一些高端的产品。如雪花秀润燥精华等等。

4、知识产权规划及建设预期

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以豌豆公主为宣传名进行日韩正品美妆的销售，用此名字进行广告的宣
传。
5、商业机密及市场进入壁垒
现在面对的用户是大学生，面对若此多的市场，大学生的消费可 能存在
着不确定性的因素。由于我们的一年有四季的变化，四季中会出现不一样的
天气情况，用 户会根据季节的变化作出对化妆品品种的改变来适应不同的季
节。
第三章 市场和竞争分析
一、市场容量、市场结构与划分
市场容量:我校为农林院校但女性所占比例也不小然而周边没 有正规的
专门为女大学生服务的化妆品经营店，许多同学希望购买到正品的日韩美妆
得不到满足 。同时，面对求职中激烈的竞争，每个求职的女性都想脱颖而出，
那么求职时的装束也显得尤为重要。需 求与供给的矛盾带来了发展该行业的
无限商机。如今的社会，每一个女人从第一套化妆品开始几乎就成为 了化妆
品加盟连锁店的终身消费者。这样，就让化妆品行业有了生生不息的消费量
基本保证。另 外，随着市场经济的逐步发展，行业内的市场细分也越来越科
学，一些过去别人们所忽视的个人护理细节 也开始受到人们的关注。正是这
样，让化妆品行业得到更大的发展潜力。大学生在化妆品方面的需求更是 不
可小觑，而目前以校园联盟的形式做化妆品代理的更是少之又少，这也是我
们的优势所在 < br>市场结构与划分:第一部分是在校的女大学生主要销售基础护肤品和平
价彩妆给她们。第二部分是 校内的文艺部模特协会等等主要销售化妆品给他
们。第三部分是校内的一些上班族。第四部分是校内一些 需要护肤的男生。
二、目标市场的设定与产品定位
公司经营与服务理念是服务于在校女大学 生，产品定位于大多数学生能
接受的中低端商品。我们把我们的市场定位在美容护肤。根据市场资源，
几乎所有的女生表示对自己外表很在意并希望可以通过专业的美容师护
理或改进皮肤。在调查中 发现，在女生宿舍，能见到最多的也就是化妆品了，
而且多是中低档产品，但价格却是颇高，从被调查者 那了解，

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一 般很难买到优惠的化妆品，购买渠道很不畅通。事实上，即便是所谓
的大折优惠商品也是存在丰厚的利润 。在护肤方面就更不方便了，周边连一
家像样的美容店都很少，而专门为大学生服务或为她们求职面试就 更少见了。
女大学生对日韩美妆的需求很大，需要日韩的基础护肤和平价的彩妆。但是
由于校外 一些店卖的不是正品或者不齐全然后打商场的日韩品牌又十分昂
贵。化妆品的用户没有具体界限，老少皆 宜，适用于各个年龄段。对于肤质
较好的人来说，化妆品起到一个提高肤质、保持青春的作用，而对以下 人群
更具有非常好的效果。比如面部肤色枯黄、晦暗、没有光泽的人群；面部皮
肤生菌发炎、长 螨、长痘痘、生疤人群；雀斑、黄褐斑、日晒斑等人群；面
部皮肤枯蔫粗糙、水分不足的人群；早生皱纹 、面部肌肤粗老的人群；油脂
分泌多、油头粉面、油水失衡的人群。现代社会工作压力大，容易出现皮肤
问题，并且消费水平日益提高，人们对奢侈品的消费投入也日益增多，对仪
容越来越重视，我们 抓住这一现象，发现化妆品市场的适用人群范围还是相
当可观的，尤其是年轻女性，市场需求份额最大。 其次便是男性市场，同样
具有打开销售的潜力。
三、目前公司产品市场状况及主要的市场影响因素分析
优势： 1)以校园为主体，拥有广阔的市场资源。
2)拥有完善的服务体系，建立完善的商品使用后信息交流平台，售后
服务周到。
3)拥有固定的商品提供商，与买方和供应商建立长期稳定的合作关系。
劣势：1）起步较晚 （2）口碑不够（3）学校和社会的认可度
机遇：（1）以校园为中心，接近消费主体，对消费者的需求更加了解，
更容易满足消费者的需求。
(2)政府鼓励大学生创业，为大学生创业扫除一些障碍。
(3)美妆市场的需求近期不断发展，未来还有较大的发展空间。
(4)营销方式的多样化。
(5)校园主体有一定的从众心理，为我们化妆品的销售提供发展机会。
威胁：(1)行业竞争激烈（2）针对的消费主体有一定的局限性 。 （3）
消费方式的转变


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四、行业中现有及潜在竞争对手分析及因市场介入而产生的其竞
争因素分析
竞争因素分析: 1、东门学生街SASA化妆品店：
优势：（1）起步早，拥有一定的顾客群。(2)产品种类丰富多样。
劣势：（1）同类产品价格较贵。（2）产品繁杂，多为杂牌。（3)销售方式
单一。
2、校门口佳俊超市和校内爱购超市： 优势：起步早。
劣势：（1）销售形式单一。（2）同类商品的价格偏贵。（3）服务质量太
差。
五、行业政策及市场趋势分析预测
电子商务快速发展，化妆品行业销售之战愈演愈烈，正品是 竞争力的重
要保证。随着互联网技术的越来越先进，传统行业逐渐进行着“逆O2O”的
转型， 化妆品行业也不例外。在过去的几年里。传统化妆品生产企业与天猫、
京东等专业电商企业的合作越来越 密切。例如，在去年2月底，京东开展了
以美妆、个护产品为主题的全国促销活动，多个国内外知名品牌 积极参与。
聚美优品等网站，以正品、低价折扣等方式也吸引了大量知名化妆品企业的
入住。而 作为中国电商最大品牌的天猫也出策，为品牌官方授权旗舰店，是
产品达到丰富稳定的目的。其实这种模 式在价格上并没有多大的优势，只能
说是一种产品展示和对线下渠道的补充。
种种现象都反应 了，化妆品行业与互联网的联系日益紧密。各个商业销
售网站都采取不同的方式吸引消费者和生产商的入 驻。互联网的大潮流，必
将引起一种营销的新时代。

第四章 市场营销与实施策略
一、销售政策的制定与实施情况
1，初期，我们将开设门面，负责直接销售。这是我们最基本的销售方式。
2，我们 将采取合作的方式让其他机构代我们进行宣传和销售。例如，可
与现有客户签约，凡经其手销售出的产品 其都可获得一定提成等。

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3，我们将与可能用到我们产品的组织签约或联系，当其需要大批
化妆品是我们可以负责以较低的价格供货，如果量大，可以送货到门。
4，通过办理会员卡的形式留住客户，同时客户的经济压力 ，是对双
方都有利的措施。
二、概述营销计划
初期通过广告宣传获得初期客户，然后靠信誉和优秀的产品迎来新的客户。同时为减少成本，此时尽量以代销为主。当公司稳定后，逐步与美容等
产业的公司建立关系，并 在其他学校或地区建立加盟公司或分公司，逐步扩
大公司规模。
营销计划:
（一） 定期的为上述的高校女生作定期的关于皮肤护理的基础知识（如
每周周五晚上），主要目的是让更多的人 明白护肤的重要性。（二）采用会员
制。即一次性消费到一定金额就可成为会员后购买商品时可享受优惠 价。
（三）消费返现金。每次消费后，我们都将为顾客保留她们的帐单，累
积消费达一定数额 将返回一定比例的现金，以此鼓励大家消费，同时避免顾
客的流失。
（四）为答谢并增强顾客 对公司的支持，给大家提供节日免费护肤保养
（如三八节，元旦，圣诞，十一，五一）
销售各 种化妆品，为大学生老师及其他人提供所需的产品，并提供使用
指导。保证产品质量，保证价格合理，保 证售后服务的兑现。
为了了解产品的效果和顾客的反映，及兑现对顾客的售后全程服务的承
诺 ，我们将登记常来的顾客信息，或虽不常来，但一次购货量较大的客户的
信息，用于售后联系。通过这种 方式既可以保障客户的权益，又可以使我们
知道什么产品才是客户最欢迎的，有利于我们公司的进一步发 展。
三、公司盈利模式及发展规划
众所周知，化妆品行业利润颇高，为了增强本公司的市场 竞争力和更好
的服务广大同学，我们的价格应低于市场平均价3%--5%，对顾客才会有更强
的吸引力
季度目标：打出品牌，让更多的人知道我们。
半年目标：创造价值，开始收益。

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年度目标：实现盈亏平衡，逐步走向正规。
我们着手于共同打造一个属于大学生的创业舞 台，改变当代大学生毕
业便事业的残酷现实，简单创业，共创未来。我们的口号是：“创无限可能，赢财富人生！
四、市场开发及进度规划
初期：最初我们将在学校开第一个门面，探索进 货渠道和如何与进货商
打交道。在宣传和销售的过程中摸索经验，改进管理方式，提高公司名誉。
此时我们将进行大力宣传，让学校的同学和老师知道有这个公司。接着我们
将通过办会员卡、进行新老 顾客优惠活动。与会用到我们产品的公司或组织
建立联系等方式获得一批最初的客户，在这个过程中公司 的知名度会不断提
高，对下一步发展有重要作用。此阶段总体上就是稳打稳扎，学习经验，为
进 一步发展作经验与能力的准备。
2，中期：此时公司已经基本稳定，能获得较为稳定的利润，将进行业 务
拓展。首先与其他学校的朋友联系，让他们开分店，我们提供经验和货物，
并注入部分资金， 拥有部分份额。通过这种方式扩大公司的销售，提高公司
的影响力，是公司良性发展的重要表现。如果形 势允许，我们也会向社会中
发展，在校外开此类店面，毕竟学校的业务是有限的，社会才是财富最大的< br>来源。
3，后期：如果公司能发展到这一天，那他应该已经拥有雄厚的资金，良
好的信 誉和大量顾客，如果仍然靠售别人的产品获利必然不能适应形势，应
当开发自己的产品，打出自己产品的 名气，并逐渐向生产和销售各占半壁江
山的的模式发展，最终成为此行业的领军公司！
第五章 风险分析
一、确定性风险分析
人力资源：大学生创业初期人手少、时间少、技术人员不足。 新手开店，
经验缺乏，对于融资，进货，签约，销售，财务管理等方面均需探索学习，
新公司会 因此而发展困难较大。
管理风险：由于我们初期是以代销为主，受供货的及时性和质量影响较
大。如果供货商不能及时供货或者不肯货物卖出后再付钱，对我们将会产生

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较大的影响。初期创始人都是在校学生 ，本身资金缺乏，大部分靠向亲戚求
助和向银行借贷得到起始资金。过重的负债对公司发展起着巨大的潜 在威胁。
二、不确定性风险分析
市场：因为市场已经趋于成熟，同行竞争较为激烈，而我们 的公司是新
开的，工作人员都是缺乏经验的新人，对公司发展很不利。
政策：自贸区政策，居民购买化妆品更方便不利于我们的品牌销售。

第六章 团队介绍
一、团队核心成员介绍
团队核心成员：曹丹艺、甘玉洁、林倩如三位都是在校大学 生，拥有专业的
财务管理知识，整个团队曾参与专业的关于财务方面的实践活动。经验方面有待
提高，正在通过各种实践积累经验。
二、公司组织结构及各个主要职能部门或负责人介绍
1、公司组织结构



初期公司结构组织图
总经理
总经理助理
行政部 采购部 财务部 销售部

随着公司逐步发展，公司 将更致力于企业内部管理，客观条件达到要求后将
会实行如下管理体系：


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后期公司结构组织图
股东大会
董事会
董秘办
总经理
顾问团
财务总监 技术总监
技术研发
市场总监
营销部 客服部
行政总监
企划部
信息主管
监事会
人力资源
公关部 项目发展

2、主要职能部门和负责事项

部门、
岗位
职责
总经理 1、对公司的一切重大经营运作事项进行决策， 包括对财务、经营方向、
业务范围的增减等；2、参与董事会的决策，执行董事会的决议；3、主持公司
的日常业务活动；4、对外签订合同或处理业务：5、任免公司的高层管理人员；
6、定期向董 事会报告业务情况，提交年度报告。
总经理
助理
1、起草公司工作计划总结，并作 好公司重要会议记录；2、起草、存档整
理总经理签发文件；3、公司管理制度、规章制度，网页设计方 案书、合同书，
公司总体运行配合；4、接听电话、妥当应答，并做好电话记录；5、掌握总经
理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行：6、完成总经理或综合管理部经

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理交办的其他工作；7、根据公司发展 的要求制定人力资源战略；8、设计并完
善公司人力资源结构；9、完成公司人力资源的日常招聘工作； 10、完善公司
绩效
行政部 1、拟制行政管理制度，并对各部门执行情况进行监督、检查。 2、按管理
规定和作业流程及时完成公司人员的名片印制。3、员工日常行为规范的管理，
并进 行相应的奖罚 4负责会议室与活动中心的管理工作。5根据公司年度行
政预算及库存情况进行办公用品 、办公设备的采购，超出预算的支出需经部门
经理、财务部总监批准后方可采购
采购部 1． 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；2．组织订制采购程序、
采购监控、信息收集、价格体系 等的制度拟订，检查、监督、控制及执行；3．负
责对采购人员的培训、考核、评比、激励；4．草拟本 部的年度、季度、月度
以及当周工作计划，并组织实施、检查监督及控制；5．负责对所采购的原料、< br>辅料、设备、配件质量、数量跟踪管理工作，确保及时到位；6．对所选样的
规格、质量全权负责 ；7．改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通
环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发 生，以达到存货周转的目标
财务部 1、办理现金收付和银行结算业务：2、库存现金不得超过银行核 定的限额，
超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现
金。3 、严格控制签发空白支票。4、编制和保管会计记账凭证。5、登记现金
和银行存款日记账。6、保管库 存现金和各种有价证券。
销售部 1正确掌握市场2确定销售策略、建立销售目标，制定销售计划。3 管理
销售活动全力负责公司销售工作，完成公司销售目标：4、围绕公司下达的销
售目标拟写营 销方针和策略计划；5组织货物发运；6组织货款催收；7受理
退货；8销售员营销技能培训；9配合市 场部实施促销方案；10收集销售信息，
并反馈给市场部；

三、公司现有人事情况简介
1、薪酬福利
（1）、薪酬管理原则
企业薪 酬管理的目的是为了实现企业战略，为使薪酬管理成为实现企业战略
成功的关键因素，我们制订了以企业 战略为转移的薪酬管理体系。

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处于公司的生产经营特点和员工特点，可以用量化的指标来考核，工作业绩
完全取决 于个人的能力和主动性，因此我公司将是主要以员工的业绩（销售量、
销售值或销售质量）决定其薪酬， 把大部分薪酬与工作表现挂钩，公司按实际绩
效付酬，让员工能更清楚地理解薪酬制度。
（2）、工资总额的管理
工资总额管理不仅包括工资总额的计划与控制，还包括工资总额调整 的计划
与控制。国家统计局对于工资总额的组成有明确的界定，公司确定工资总额的组
成是：
工资总额=计时工资+计件工资+奖金+津贴和补贴+加班工资+特殊情况下支付
工资。
2、员工福利
（1）、社会保险福利 基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险
（2）、单位集体福利 经济性福利：住房、交通、饮食、有薪假日等。
非经济性福利：工作环境保护、咨询性服务等。
四、公司未来人力资源战略管理综述
1、员工招聘
（1）、招聘策略
一线工作人员 管理层工作人员
招聘方式 学校招聘，社会招聘 猎头公司，社会招聘
招聘策略 毕业生洽谈会，在校招聘讲座 人才交流会，刊登招聘广告
（2）、招聘方法
【工作动机】心理测试，情景模拟，面试等。
【工作经验】资历审核，面试中的行为描述法等。
【经营管理能力】情景模拟中的文件框方法等。
【人际关系能力】情景模拟中的无领导小组讨论等。
(3)、晋升机制
当组织岗位 出现空缺时，可根据员工工作态度、工作绩效等优先提拔组织内
部员工。对员工的提升是对员工工作的肯 定，也是对员工的激励。内部员工更加
了解组织的情况，会比外部招聘人员更快适应工作环境，提高工作 效率，同时节
省外部招聘的成本。对于员工晋升则有进行相关的培训，包括晋升前培训阶段和

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任职后培训阶段。
（4）、招聘注意事项
★不忽视求职者的个人特征。
★简历并不能代表个人：招聘人员应避免通过简历对应聘者做深入评价
★工作经验比学历更重要：对有工作经验的人而言，工作经历远比他的学历
更重要。
★招聘和求职是双向选择：让应聘者更多地了解组织，给应聘者更多的表现
机会。
★注意不忠诚和欠缺诚意的应聘者，关注特殊人员，慎重做出决定。
2、员工培训
（1）、培训计划
【培训原则】培训计划方法与目的和公司目标、受训群体特征以及公司文化
相适应。
【培训内容】有针对性的培训公司企业文化、工作技能、服务行业礼仪以及
技巧等。
【培训考核】可从技能成果、情感成果、绩效成果、投资回报率等方面进行
培训效果评价，或通过培训者 自评或学院评估来总结培训结果。
（2）、培训方式
员工培训方式可分为新员工入职教育、转岗培训、晋升培训、岗位资格培训
等几种方法。
（3）、员工发展计划
从个人因素、组织因素、环境因素方面分析影响员工职业发展的因素； 通过
强调组织作用，强调个人主义发展模式来制定员工发展计划。通过对员工的培训
不断提升其 工作能力与竞争力，使员工认识到自身发展潜力；制定未来职业发展
规划，提高综合素质。
第七章 财务分析

一、财务现况概述
主要指对公司目前资产、负债和所有 者权益的各个方面进行评价，分析企业
资产结构、债务结构、变现能力、偿债能力、资本保值增值能力和 现金流量。


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表7-1公司资产负债表 单位：千元
2015年 2016
年
一、资产
流动资产
货币资金


459.54


578.6
4
应收账款 253.43 315.1
7
存货 99.09 39.98 29.56
479.81 应付职工6.67
薪酬
流动负债99.51
合计
流动资产合812.06
计
固定资产原75.64
值
累计折旧 7.56 15.13 22.69
60.51 52.95
933.7
9
75.64 75.64
1213.30 非流动负
债
非流动负
债合计
负债合计 99.51
所有者权
益
144


146


146


实收资本 800.00 800.00 800.00
盈余公积 32.80
未分配利91.83
润
所有者权924.63 1052.91 1263.41
益合计
资产总计 1024.14 1140.
29



17
2017年 2015年 2016年 2017年


负债

78.93


135.97
流动负债
703.93 应付账款 92.84
8.45 12.87
87.38 148.84


87.38

148.84
固定资产净68.08
值
无形资产


49.64 84.51
203.27 378.9
1412.25 负债及所1024.14 1140.29 1412.25
有者权益

豌豆公主日韩正品美妆销售

表7-2 利润表 单位：千元

一、营业收入
减：营业成本
2015年
862.00
139.93
2016年
1072.00
160.53
8.98
0.00
407.82
146.48
248.19


248.19
62.05
186.14
2017年
1632.00
196.28
13.68
0.00
776.33
176.24
469.47


469.47
117.37
352.10
营业税金及附加 7.22
财务费用
销售费用
管理费用
二、营业利润
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额
减：所得税费用
四、净利润

0.00
408.49
142.38
163.98


163.98
40.995
122.985
表7-3 现金流量表 单位：千元
项目年份
现金流入
产品销售收入
现金流出
固定资产投资
流动资金投资
经营成本
2014年


660
75.639
584.361

2015年
862
862
681.68


674.46
7.22

180.32
-479.68
0.893
161.026
-498.974

18
2016年
1072
1072
807.22


798.24
8.98

264.78
-214.90
0.797
211.030
287.945
2017年
1632
1632
195.60


1134.97
13.68
46.95
436.4
221.5
0.712
310.717
22.772
营业税金及附加
所得税
净现金流量

-660
累计净现金流量 -660
（PF,0.12，t） 1.00
净现值
累计净现值
-660
-660

豌豆公主日韩正品美妆销售


二、财务数据分析
表7-4 财务比率分析 单位：千元


资产报酬率
净资产收益
率
销售净利率 19.02% 23.15% 25.89%
2015年
16.01%
17.73%
2016年
21.77%
23.57%
2017年
29.92%
33.44%
以上分析可得，公司经营销售额 得到了稳定的提高，财务风险较小，获利能
力较强，公司发展的潜力较大。
2、偿债能力分析
表7-5 流动比率分析 单位：千元
流动资产合计
流动负债合计
流动比率
812.06
99.51
8.16
933.79
87.38
10.69
1213.30
148.84
8.15
流动比率=流动资产流动负债， 一般该指标应达到2:1以上。通过分析公司
近三年的该指标分别为8.16、10.69、8.15， 均达到2以上，表明公司的偿付能力
很强，所面临的短期流动风险很小，债权人的安全程度很高。
三、盈利能力分析
1、内部收益率（IRR）=41.8%，净现值NPV=22.72千元，NPV ＞0，IRR＞12%
说明这是一个盈利能力很强的项目，值得投资。
2、 投资回报率（ROI）=年利润或年均利润投资总额×100%
ROI=44.5%，说明项目投资回报率较高，公司盈利能力较强，值得投资者投资。
四、投融资及财务计划
1、基于公司处于创业初期阶段，在充分考虑和分析了公司的筹资要求 和风险，
公司决定进行风险投资、自有资金出资等方式筹资。
公司股本结构
表7-6 股本结构 单位：千元

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豌豆公主日韩正品美妆销售

股本来源
股本规模
金额
比例
2、财务计划
风险投资 团队出资
200
57%
150
43%
初期公司资金不多，一部分资金将用于购置存货，另一部分用于营销成本和
市场开拓等方面。
到后期资金充裕的时候将扩大公司规模，扩大公司的知名度以及扩大产品市
场。








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