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如何进行投资估算
来源:中国建筑行业网 更新时间：2005-3-2 【 减小字体】 【增大字体】 【打
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投资估算是指在 整个投资决策过程中，依据现有的资料和一定方
法，对建设项目的投资数额进行的估计。投资估算是项目 决策的重
要依据之一。不同的投资决策阶段所具备的条件和掌握的资料不
同，投资估算的准确程 度不同，投资估算所起的作用也不同。随着
阶段的不断发展，调查研究的不断深入，掌握的资料越来越丰 富，
投资估算逐步准确，其所起的作用也越来越重要。
(1)资料收集
应根据不同的估算目的收集尽可能详细的资料，一般包括以下资
料：
1)工程建设投 资估算指标及估算编制办法。例如，单位生产能力
的投资估算指标或技术经济指标、单项工程投资估算指 标或技术经
济指标、单位工程投资估算指标或技术经济指标、设计参数、概算
指标等；
2)建设项目所在地政府发布的各类建设费用文件及市场行情；
3)建设项目的可行性研究；
4)批准的项目建议书；

5)设计方案；
6)现场情况；
7)类似项目的情况；
8)其他资料。
(2)投资估算方法
投资估算包括固定资产投资估算和铺 底流动资金估算。固定资产
投资可划分为静态投资和动态投资两部分，其中，建安工程造价、
设 备购置费以及工程建设其他费用中不涉及时间变化因素的部分，
作为静态投资；而涉及价格、汇率、利率 、税率等变动因素的部分，
作为动态投资。
1)静态投资的估算方法
①生产能力指数法。根据已建成的、性质类似的建设项目或生产
装置的投资额和生产能力及拟建项目或生 产装置的生产能力估算
拟建项目的投资额。计算公式为：
C2=C1（Q2Q1）n•f
式中
C1——已建类似项目或装置的投资额；
C2——拟建项目或装置的投资额；
Q1——已建类似项目或装置的生产能力；
Q2——拟建项目或装置的生产能力；
F——不同时期、不同地点的定额、单位、费用变更等的综合调
整系数；

n一—生产能力指数(0≤n≤1)。
若已建类似项目或装置的规模和拟建项目或装置的规模 相差不
大，生产规模比值在0.5～2之间，则指数n的取值近似为l。
若已建类似 项目或装置与拟建项目或装置的规模相差不大于50
倍，且拟建项目规模的扩大仅靠增大设备规模来达到 时，则n取值
约在0.6～0.7之间；若是靠增加相同规格设备的数量达到时，n的
取值约在 0.8～0.9之间。
②比例估算法。按不同的基数，可分为两种方法。
a.以拟建项目或装置的设备费用为基数，根据已建成的同类项目
或装置的建筑安装费和其他工程费用等 占设备价值的百分比，求出
相应的建筑安装费及其他工程费用等，再加上拟建项目的其他有关
费 用，其总和即为项目或装置的投资。计算公式如下：
C＝E(1+f1p1+f2p2十f3p3+…)+I
式中 C——拟建项目或装置的投资额；
E——根据拟建项目或装置的设备清单按当时当地价格计算的
设备费（包括运杂费）的总和；
P1、p2、p3——已建项目中建筑安装及其他工程费用等占设备
费用的百分比；
f1、f2、f3——由于时间因素引起的定额、价格、费用标准等
变化的综合调整系数；
I ——拟建项目的其他费用。
b.以拟建项目中的最主要、投资比重较大并与生产能力直接 相关

的工艺设备的投资(包括运杂费及安装费)为基数，根据同类型的已
建项目 的有关统计资料，计算出拟建项目的各专业工程(总图、土建、
暖通、给排水、管道、电气及电信、自控 及其他工程费用等)占工艺
设备投资的百分比，据以求出各专业的投资，然后把各部分投资费
用 相加求和，再加上工程其他有关费用，即为项目的总费用。其计
算公式为：
C=E（1+f1p＇1+ f2p＇2+ f3p＇3+…）+I
式中p＇1、p＇2、p＇3…——各专业工程费用占工艺设备费用
的百分比
其他符号意义同上。
⑧资金周转率法。这是一种用资金周转率来推测投资额的简便方
法。其计算公式如下：
资金周转率＝年销售总额／总投资
投资额＝(产品的年产量×产品单价)／资金周转率
④指标估算法。算法是：每一个单位指标，乘以所需的面积或容
量，即为该工程的投资。
2)动态投资的估算
动态投资主要包括涨价预备费、建设期利息和固定资产投资方向
调节税等，如果是涉外项目，还应计算汇率影响。
①涨价预备费。其计算公式如下：
n
V=ΣIt•［(1+f)t-1］

t=0
式中V——涨价预备费估算额；
It建设期中第2年的投资计划额
n建设期年份数；
f——年平均价格预计上涨率。
②投资方向调节税按规定计取。
③对建设期利息进行结算，应按借款条件不同而分别计算。
3)铺底流动资金的估算
铺底流动资金的估算是项目投产后所需的流动资金的30％。 流动资金的估算一般采用扩大指标估算法，即按照流动资金占某种
基数的比率来估算和分项详细估算 法。