投资估算表格
猫与月夜的秋千架-博取
精品
固定资产投资估算表
附表1
单位：万元
序号
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1．2
1.3
工程或费名称
固定资产投资
工程费用
土建工程
安装工程
装饰工程
附属工程
其他费用
预备费用
估算价值
占固定资产
投资的比例
700
可编辑
精品
土建工程投资明细表
附表1-1
序号
1
1.1
1.2
┇
┇
2
2.1
2.2
┇
┇
3
4
5
5.1
5.2
工程名称
主要生产车间
辅助生产车间
动力车间
锅炉房
库房
原材料及配件库
成品库
建设性质
（新建改建）
可编辑
建设面积
（平方米）
单位造价
（元平方米）
投资额
（万元）
其中：财政无偿资金
（万元）
精品
6
7
室外工程
其它
可编辑
精品
设备投资明细表
附表1-2
序号
1
1.1
1.2
┇
┇
2
2.1
2.2
┇
┇
3
设备名称
主要设备
附属设备
其它
合计
数量
（台件）
单价
（元台件）
投资额
（万元）
其中：财政无偿资金
（万元）
可编辑
精品
科技投资明细表
附表1-3
序号
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
投向
技术引进
品种
技术
材料
工艺
其它
技术中试
品种
技术
技术示范
示范
保护地种植
仪器设备
技术培训
内容简要
工作量
单位
可编辑
投资额
其中：财政无偿资
计划数
（万元） 金（万元）
主要作用
科技人员补助
精品
3.6
4
主要配套技术
其它
资金合计
流动资金估算表(加工项目专用)
附表2
最低
序号
年份
周转
项目
天数
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
流动资产
应收账款
存货
外购原材料及燃
料
在产品
产成品
现金
周
转
次
数
可编辑
投产期
达到设计生产能力生产期
精品
2
2.1
3
4
流动负债
应付账款
流动资金(=1-2)
流动资金本年增
加额
流动资金估算表（良种繁育和批发市场项目用）
附表2
序号
1
2
3
*年经营费用×年资金周转率；年资金周转率是项目单位年资金周转次数的倒数。
**当年年需流动资金-前一年所需流动资金。
可编辑
年份
项目
年经营成本
每年所需流
动资金*
流动资金本
年增加额**
投产期
达到设计能力生产期
精品
投资计划与资金筹措表
附表3
单位：万元
序号
1
1.1
1.2
年份
项目
总投资
固定资产投资
固定资产投资方向调节税
建设期
1
2
可编辑
投产期
3
4
5
6
7
精品
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
建设期利息
流动资金
资金筹措
自有资金
其中：用于流动资金
银行贷款
长期贷款
流动资金贷款
财政投资
财政有偿资金
财政无偿资金
其他资金
总成本费用估算表
附表4
单位：万元
序号
1
年份
项目
外购原材料
.
3
4
5
可编辑
生 产 期
6
7
8
9
10
11
12
精品
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
.
外购燃料及动力
.
.
.
工资及福利费
修理费
折旧费
摊销费
利息支出
资金占用费支出
其他费用
其中：土地使用税
总成本费用
其中：固定成本
可变成本
经营成本（=10-5-6-7-8）
可编辑
精品
单位产品生产成本估算表
附表4-1
单位:元KG
序号
1
2
2.1
2.2
3
4
5
6
可编辑
项目
原材料.
.
.
.
燃料和动力
水
电
.
工资及福利费
制造费用
副产品回收
单位生产成本
单位
消耗定额
单价
金额
精品
固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表
附表5
单位：万元
项目
一、工程
1、原值
2、折旧费
3、净值
二、建筑物
1、原值
2、折旧费
3、净值
三、设备
.1、原值
2、折旧费
3、净值
四、无形资产
折 旧 及
摊销年限
20
10
2
3
4
可编辑
折旧及摊销年份
5
6
7
8
9
10
11
精品
1、原值
2、摊销费
3、净值
五、递延资产
1、原值
2、摊销费
3、净值
合计：原值
合计：折旧摊销费
合计：净值
5
644
583
522
461
398
358
318
278
238
198
利润及利润分配表
附表6
单位：万元
序号
1
2
3
4
年份
项目
3
4
5
经济效益计算分析期(年)
6
可编辑
9
10
11
12
7
8
合计
生产负荷（%）
产品销售收入
销售税金及附加
总成本费用
利润总额
精品
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
所得税
税后利润
盈余公积金
盈余公益金
应付利润
未分配利润
累计未分配利润
产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表6-1
生效负荷 30 %
序号 项 目 单位 单价 第 年
生效负荷
100 %
第 年
生效负荷100 %
第 年
销售量
销售收入(万元) 销售量 销售收入(万元) 销售量 销售收入(万元)
可编辑
精品
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
产品销售收入
销售税金及附加
营业税
城市建设维护税
教育费附加
.
吨
公斤
万元
可编辑
精品
财务现金流量表(增量全部投资)
附表7
单位：万元
序号
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4
5
6
7
8
年份
项目
生产负荷(%)
“有项目”现金流入
产品销售收入
回收固定资产余值
回收流动资金
“有项目”现金流出
固定资产投资
流动资金
经营成本
销售税金及附加
所得税
“有项目”净现金流量(=1-2)
“无项目”净现金流量
增量净现金流量(=3-4)
累计增量净现金流量
所得税前有项目净现金流量(=3+2.1)
所得税前无项目净现金流量
经济效益计算分析期(年)
1
2
3
可编辑
4
5
6
7
8
9
10
11
12
精品
9
10
所得税前增量净现金流量(=7-8)
所得税前累计增量净现金流量
税后：
税前:
财务净现值(10%)=
财务净现值(10%)=
财务内部收益率=
财务内部收益率=
投资回收期= 投资回收期=
注:对于新建项目,则所有的无项目状态数据均为0。
可编辑
精品
借款(含财政有偿资金)还本付息计算表
附表8
单位：万元
序号
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
年份
项目
银行借款
年初借款本息累计
本金
建设期利息
本年借款
本年应计利息
本年还本
本年付息
财政有偿资金
年初借款本息累计
本金
建设期利息
本年借款
本年度应计利息(资金占用费)
本年还本
本年付费
偿还借款本金(含财政有偿资金)的来源
利润
折旧
利率(%)
可编辑
建设期
1
2
3
生产期
4
5
6
精品
3.3
3.4
3.5
摊销
其他资金
还本后资金余额
项目最大还款能力(不含建设期):年
可编辑